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财审处
文章来源:编辑部    作者:编辑部    点击数:2489 次    发布时间:2015-04-14 【字体:

财审处岗位职责

  

1、全院财务日常管理工作开展有序,帐务处理技术规范,符合有关法律法规要求。

    2、依据《会计法》、《会计准则》和上级主管部门的具体要求,结合本院的实际情况,逐步完善本单位的财务制度和会计内部管理制度,并负责组织落实。

3、财务预算、财务决算编审工作,体现依法、科学、节俭、民主理财的原则。

4、进一步加强全院财务监管工作,监管措施得力、操作具体,逐步建立、完善财务监管工作制度;加强经营管理的财务分析,按时提出财务分析报告,当好领导参谋。

5、进一步加强内部审计工作,扩大审计范围,提高审计质量;协助上级部门做好审计工作。

6、协助有关部门搞好干部职工的年度考核工作,严肃量化指标和认定。

7、负责全院会计档案的整理移交和会计人员变动移交监督工作。

8、领导交给的其它工作任务。

 

财务处长岗位职责

 

1、组织全院财务人员积极开展有关政治业务学习,提高财务人员政治、业务水平;认真贯彻执行全院各项规章制度;积极参加全院开展的各项集体活动。

2、确保全院财务日常工作有序开展,帐务处理技术规范,符合有关法律法规要求。

3、依据《会计法》、《会计准则》、和上级主管部门的具体要求,结合本院的实际情况,制定本单位的财务制度和会计内部管理制度,并负责组织实施。

4、负责全院财务预算、财务决算编审工作,加强本院经营管理的财务分析,按时提出财务分析报告,当好领导参谋。

5、组织全体财务会人员,做好会计核算工作,积极发挥会计监督作用。

6、负责全院财务的内部稽核工作,完成上级布置的稽核工作任务。

7、负责全院会计档案的管理和会计人员变动移交监督工作。

8、完成院领导交给的其它工作任务。

 

财务处会计岗位职责

 

1、积极参加有关政治业务学习,提高本身政治、业务水平;认真贯彻执行全院各项规章制度;积极参加全院开展的各项集体活动。

2做好编制年度预算、决算工作,做到实事求是,收入打足支出打紧,留有余地。

3、认真登记会计帐薄,做到账薄设置完整,登记数字准确,摘要简明清楚,按时结帐,月终负责对帐,做到帐实相符,帐帐相符,帐表相符。

4、及时整理会计记账凭证,按期装订成册,并加具封面、封底,注明单位名称,年、月份和收讫号码,加盖印章。

5、按照要求,认真编制会计报表,做到数字真实,认真准确,内容完整,说明清楚,报送及时。按时通报各经营部门收、支、盈亏情况。

6、按照要求整理会计档案,装订成册,按时移交档案室。

7、协助处长搞好全院的财务工作,并负责指导出纳的具体工作。

8、建立健全固定资产帐,认真登记,做到帐物相符,价值准确,升值、报废、报损财务处理适时,做好所属保管人员的技能管理指导工作。

 

 

财务处行政出纳岗位责任制

 

1积极参加有关业务学习,提高自身政治、业务水平;认真贯彻执行全院各项规章制度;积极参加全院开展的各项集体活动。

2、严格执行现金管理制度,如实反映现金库存,现金收付要及时入账,逐笔记载,每天核对库存,做到日清月结,账款相符,不得以白条抵库存现金;定期与银行对帐,核实银行存款日记账与银行存款余额。

3、坚持库存现金限额制度,保证现金安全,每天超过银行批准库存限额的现金送存银行。

4、超过现金结算起点的公用开支,一律实行转账支付结算。

5、严格现金收支手续,收入现金应给交款人开具正式收据或发货票,并由交款人在存根上签字证明,收据、发货票要加强保管;付出的现金,要在付款的原始拼证上加盖“付讫”戳记。

6、认真审核原始凭证,对记载不正确、不完整、不符合规定、审批手续不健全的凭证,退回补填或更正,对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证,据绝受理,并及时报告领导处理。

7、根据审核无误的原始凭证填制记账凭证,科目使用准确,摘要清楚,字迹清晰、工整,加盖责任人章。

 

 

财务处科研出纳岗位责任制

 

1积极参加有关业务学习,提高自身政治、业务水平;认真贯彻执行全院各项规章制度;积极参加全院开展的各项集体活动。

2、严格执行现金管理制度,如实反映现金库存,现金收付要及时入账,逐笔记载,每天核对库存,做到日清月结,账款相符,不得以白条抵库存现金;定期与银行对帐,核实银行存款日记账与银行存款余额。

3、坚持库存现金限额制度,保证现金安全,每天超过银行批准库存限额的现金送存银行。

4、超过现金结算起点的公用开支,一律实行转账支付结算。

5、严格现金收支手续,收入现金应给交款人开具正式收据或发货票,并由交款人在存根上签字证明,收据、发货票要加强保管;付出的现金,要在付款的原始拼证上加盖“付讫”戳记。

6、认真审核原始凭证,对记载不正确、不完整、不符合规定、审批手续不健全的凭证,退回补填或更正,对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证,据绝受理,并及时报告领导处理。

7、根据审核无误的原始凭证填制记账凭证,科目使用准确,摘要清楚,字迹清晰、工整,加盖责任人章。

 

财务处经营出纳岗位责任制

 

1积极参加有关业务学习,提高自身政治、业务水平;认真贯彻执行全院各项规章制度;积极参加全院开展的各项集体活动。

2、严格执行现金管理制度,如实反映现金库存,现金收付要及时入账,逐笔记载,每天核对库存,做到日清月结,账款相符,不得以白条抵库存现金;定期与银行对帐,核实银行存款日记账与银行存款余额。

3、坚持库存现金限额制度,保证现金安全,每天超过银行批准库存限额的现金送存银行。

4、超过现金结算起点的公用开支,一律实行转账支付结算。

5、严格现金收支手续,收入现金应给交款人开具正式收据或发货票,并由交款人在存根上签字证明,收据、发货票要加强保管;付出的现金,要在付款的原始拼证上加盖“付讫”戳记。

6、认真审核原始凭证,对记载不正确、不完整、不符合规定、审批手续不健全的凭证,退回补填或更正,对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证,据绝受理,并及时报告领导处理。

7、根据审核无误的原始凭证填制记账凭证,科目使用准确,摘要清楚,字迹清晰、工整,加盖责任人章。

 

 

财审处处长:何春英

会计:郭建平、张晓宁、何小慧

出纳:田玉泉、高  平、辛  梅

联系电话:0313-71557627155759


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